Drie scenario's naast elkaar
Omzet, marge, personeel en vaste kosten per scenario, met automatische berekening van resultaat en break-even.
Budget- en scenariomodel
Een budget met één uitkomst is een wens. Dit model rekent uw jaar door in drie scenario's — voorzichtig, verwacht en ambitieus — en toont per scenario het resultaat, de kaspositie en het punt waarop u moet ingrijpen.
- Formaat
- Excel (.xlsx)
- Bladen
- Instructies, aannames, scenario's, maandspreiding
- Invulwerk
- ± 90 minuten voor een eerste volledige versie
01
Wat er in het sjabloon zit
Een werkend model, geen leeg blad. Alles is doorgerekend en voorzien van uitleg.
01 02 Maandelijkse spreiding
Het jaarbudget wordt over twaalf maanden gespreid, zodat seizoenspatronen zichtbaar blijven en u maandelijks kunt vergelijken.
03 Gevoeligheidsanalyse
Wat gebeurt er met uw resultaat bij vijf procent minder omzet of twee procent margeverlies. De cijfers rollen door zonder dat u iets moet herrekenen.
04 Beslisregels
Ruimte om vooraf vast te leggen welke maatregel u neemt bij welk scenario. Dat maakt bijsturen een beslissing en geen paniekreactie.
02
Wat het u oplevert
- U weet vooraf welke omzet u minimaal nodig hebt om uit de rode cijfers te blijven.
- U hebt een onderbouwd verhaal voor bank, investeerder of bestuur.
- U beslist in kalme omstandigheden wat u doet als het tegenvalt.
Voor wie
Kmo's die groeien, investeren of financiering zoeken en hun jaar willen onderbouwen in plaats van extrapoleren.
03
Zo gebruikt u het
- 01
Vul eerst uw aannames in: omzetbasis, marge, loonkost en vaste kosten.
- 02
Zet per scenario de afwijking op omzet en marge.
- 03
Controleer de maandspreiding aan uw seizoenspatroon van vorig jaar.
- 04
Leg per scenario vast welke maatregel u neemt en wanneer.